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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 572.00 | 418 195.00 | 176 377.00 | 594 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 870.00 | 238 190.00 | 117 681.00 | 355 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 303.00 | 682 034.00 | 299 269.00 | 981 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CF Disponibilités | 291 992.00 | | 291 992.00 | 291 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 143.00 | | 451 143.00 | 451 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 446.00 | 682 034.00 | 750 412.00 | 1 432 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 965.00 | 121 630.00 | | 75 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 682.00 | -45 665.00 | | 23 682.00 |
DL TOTAL (I) | 362 447.00 | 338 765.00 | | 362 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 009.00 | 165 477.00 | | 200 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 783.00 | 15 953.00 | | 15 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 566.00 | 67 458.00 | | 124 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 316.00 | 48 261.00 | | 43 316.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 5 560.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 964.00 | 302 708.00 | | 387 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 412.00 | 641 473.00 | | 750 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 553.00 | 276 070.00 | | 237 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 813.00 | | 165 659.00 | 961 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 947.00 | 77 928.00 | 132 841.00 | 736 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 947.00 | 77 928.00 | 132 841.00 | 736 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 133 557.00 | 133 557.00 | | 133 557.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 009.00 | 49 597.00 | 150 412.00 | 200 009.00 |
VI Groupe et associés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 746.00 | | | 222 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 284.00 | | | 151 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 978.00 | 158 298.00 | 4 680.00 | 162 978.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 964.00 | 237 553.00 | 150 412.00 | 387 964.00 |