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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 322 593.00 | | 322 593.00 | 322 593.00 |
AP Constructions | 168 786.00 | 168 504.00 | 282.00 | 168 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 178.00 | 74 976.00 | 40 202.00 | 115 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 163.00 | 245 221.00 | 379 942.00 | 625 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 002.00 | | 165 002.00 | 165 002.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CF Disponibilités | 1 049 420.00 | | 1 049 420.00 | 1 049 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 046.00 | | 1 237 046.00 | 1 237 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 210.00 | 245 221.00 | 1 616 988.00 | 1 862 210.00 |
CU Autres participations | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DG Autres réserves | 246 680.00 | | | 246 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
DL TOTAL (I) | 681 791.00 | | | 681 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
EA Autres dettes | 642 399.00 | | | 642 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 197.00 | | | 935 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 988.00 | | | 1 616 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 197.00 | | | 935 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 715.00 | | 1 047 715.00 | 1 047 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 715.00 | | 1 047 715.00 | 1 047 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 981.00 | | | 1 049 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 492.00 | | | 919 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 488.00 | | | 130 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 400.00 | 642 400.00 | | 642 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 165 002.00 | 165 002.00 | | 165 002.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 592.00 | 187 008.00 | 2 584.00 | 189 592.00 |
VW T.V.A. | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 197.00 | 935 197.00 | | 935 197.00 |