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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 4 256.00 | 2 928.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 722.00 | 109 535.00 | 49 187.00 | 158 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 104.00 | 113 792.00 | 78 312.00 | 192 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 389.00 | 118 131.00 | 53 259.00 | 171 389.00 |
BT Marchandises | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 547.00 | 118 131.00 | 259 417.00 | 377 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 651.00 | 231 922.00 | 337 729.00 | 569 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 72 386.00 | 58 002.00 | | 72 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | 14 384.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 93 574.00 | 89 156.00 | | 93 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 761.00 | 98 165.00 | | 80 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 59 691.00 | | 51 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 721.00 | 25 097.00 | | 40 721.00 |
EA Autres dettes | 70 870.00 | 75 901.00 | | 70 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 155.00 | 258 854.00 | | 244 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 729.00 | 348 009.00 | | 337 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 196.00 | 20 746.00 | 440 941.00 | 420 196.00 |
FG Production vendue services | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 945.00 | 20 746.00 | 497 691.00 | 476 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 77.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 772.00 | 612 555.00 | | 591 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 354.00 | 598 170.00 | | 587 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | 14 384.00 | | 4 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 692.00 | 15 099.00 | | 98 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 1 318.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 754.00 | 13 781.00 | | 95 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 393.00 | 118 131.00 | 84 393.00 | 84 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 393.00 | 118 131.00 | 84 393.00 | 84 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 393.00 | 118 131.00 | 84 393.00 | 84 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 761.00 | 71 846.00 | 8 915.00 | 80 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 598.00 | 37 845.00 | 25 753.00 | 63 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 155.00 | 235 240.00 | 8 915.00 | 244 155.00 |