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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 592.00 | 144 714.00 | 107 879.00 | 252 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 624.00 | 60 982.00 | 100 642.00 | 161 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 139.00 | 205 695.00 | 332 444.00 | 538 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 507.00 | 35 896.00 | 619 611.00 | 655 507.00 |
BZ Autres créances | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 402 422.00 | | 402 422.00 | 402 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 449.00 | 35 896.00 | 1 142 554.00 | 1 178 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 589.00 | 241 591.00 | 1 474 997.00 | 1 716 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 352 615.00 | 242 822.00 | | 352 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 608.00 | 214 813.00 | | 171 608.00 |
DL TOTAL (I) | 546 663.00 | 480 075.00 | | 546 663.00 |
DP Provisions pour risques | 73 945.00 | 28 145.00 | | 73 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 945.00 | 28 145.00 | | 73 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 257.00 | 353 552.00 | | 333 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 395.00 | 18 842.00 | | 25 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 927.00 | 54 427.00 | | 104 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 147.00 | 381 927.00 | | 389 147.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 923.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 390.00 | 809 672.00 | | 854 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 997.00 | 1 317 892.00 | | 1 474 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 134.00 | 58.00 | | 678 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 973.00 | | 101 660.00 | 484 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 020.00 | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 493.00 | 538 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 414 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 400.00 | | | 117 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 168.00 | | 76 522.00 | 361 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | | 25 138.00 | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 306.00 | 70 863.00 | 23 473.00 | 158 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 306.00 | 70 863.00 | 23 473.00 | 158 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 145.00 | 50 000.00 | 4 200.00 | 28 145.00 |
6T Sur comptes clients | 17 964.00 | 23 702.00 | 5 771.00 | 17 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 964.00 | 23 702.00 | 5 771.00 | 17 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 109.00 | 73 702.00 | 9 971.00 | 46 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 702.00 | 9 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 655 507.00 | 655 507.00 | | 655 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 482.00 | 89 226.00 | 176 256.00 | 265 482.00 |
VI Groupe et associés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 944.00 | 758 421.00 | 6 523.00 | 764 944.00 |
VW T.V.A. | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 390.00 | 678 134.00 | 176 256.00 | 854 390.00 |