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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 366.00 | 84 607.00 | 16 759.00 | 101 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875 530.00 | 2 305 428.00 | 570 101.00 | 2 875 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 588.00 | 1 369 885.00 | 193 702.00 | 1 563 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 273.00 | 3 759 920.00 | 782 353.00 | 4 542 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 552.00 | | 218 552.00 | 218 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
BT Marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 788.00 | | 100 788.00 | 100 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 106.00 | 38 572.00 | 363 534.00 | 402 106.00 |
BZ Autres créances | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
CF Disponibilités | 563 772.00 | | 563 772.00 | 563 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 567.00 | 38 572.00 | 1 522 995.00 | 1 561 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 840.00 | 3 798 492.00 | 2 305 348.00 | 6 103 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 416 819.00 | 457 103.00 | | 416 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 498.00 | 309 716.00 | | 180 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 188.00 | 225 125.00 | | 197 188.00 |
DL TOTAL (I) | 915 504.00 | 1 112 945.00 | | 915 504.00 |
DP Provisions pour risques | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 567.00 | 790 591.00 | | 619 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 426.00 | 110 143.00 | | 67 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 698.00 | 29 601.00 | | 30 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 165.00 | 384 702.00 | | 420 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 786.00 | 151 277.00 | | 152 786.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 4 202.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 852.00 | 1 470 517.00 | | 1 290 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 348.00 | 2 682 453.00 | | 2 305 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 092.00 | 851 844.00 | | 831 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
FD Production vendue biens | 5 270 996.00 | | 5 270 996.00 | 5 270 996.00 |
FG Production vendue services | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 605.00 | | 5 323 605.00 | 5 323 605.00 |
FM Production stockée | | | -61 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 961 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | 6 885.00 | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 127.00 | 57 357.00 | | 65 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 836.00 | 1 071.00 | | 12 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 200.00 | 65 313.00 | | 80 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049.00 | 10 843.00 | | 18 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049.00 | 52 764.00 | | 18 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 151.00 | 12 549.00 | | 62 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 400.00 | 119 322.00 | | 67 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 361 275.00 | 7 299 207.00 | | 5 361 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 777.00 | 6 989 491.00 | | 5 180 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 498.00 | 309 716.00 | | 180 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 527 750.00 | | 112 349.00 | 4 527 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 826.00 | 4 542 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 826.00 | 4 439 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 372.00 | | 1 995.00 | 99 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 588.00 | | 110 355.00 | 4 426 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 943.00 | 264 803.00 | 97 826.00 | 3 592 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 105.00 | 10 502.00 | | 74 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518 838.00 | 254 301.00 | 97 826.00 | 3 518 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
6T Sur comptes clients | 51 408.00 | | 12 836.00 | 51 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 408.00 | | 12 836.00 | 51 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 399.00 | | 12 836.00 | 150 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 165.00 | 420 165.00 | | 420 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 312.00 | 56 312.00 | | 56 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 361 413.00 | 361 413.00 | | 361 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VB T. V. A. | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 673.00 | 158 913.00 | 374 980.00 | 618 673.00 |
VI Groupe et associés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 562.00 | | | 167 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 430.00 | 554 430.00 | | 554 430.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 154.00 | 800 394.00 | 374 980.00 | 1 260 154.00 |