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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 13 562.00 | 2 305.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 313.00 | 91.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271.00 | 14 875.00 | 2 396.00 | 17 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BZ Autres créances | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 439.00 | | 111 439.00 | 111 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 710.00 | 14 875.00 | 113 835.00 | 128 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 1 295.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 778.00 | 154 667.00 | | 131 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 454.00 | -23 422.00 | | -48 454.00 |
DL TOTAL (I) | 91 709.00 | 140 163.00 | | 91 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 683.00 | | 2 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 932.00 | 20 359.00 | | 19 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 126.00 | 23 042.00 | | 22 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 835.00 | 167 705.00 | | 113 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 743.00 | 67 586.00 | | 64 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 197.00 | 91 008.00 | | 113 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 454.00 | -23 422.00 | | -48 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | 6 360.00 | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 091.00 | | 180.00 | 17 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 091.00 | | 180.00 | 17 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 475.00 | 1 400.00 | | 13 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 475.00 | 1 400.00 | | 13 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |