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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 593.00 | 9 932.00 | 12 660.00 | 22 593.00 |
AH Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 722.00 | 808 467.00 | 122 255.00 | 930 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 952.00 | 127 282.00 | 45 670.00 | 172 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 259.00 | 945 681.00 | 356 578.00 | 1 302 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 702.00 | | 188 702.00 | 188 702.00 |
BN En cours de production de biens | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 118.00 | | 175 118.00 | 175 118.00 |
BZ Autres créances | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CF Disponibilités | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 702.00 | | 629 702.00 | 629 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 962.00 | 945 681.00 | 986 281.00 | 1 931 962.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 811.00 | 746 560.00 | | 711 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 263.00 | -34 749.00 | | -421 263.00 |
DL TOTAL (I) | 334 548.00 | 755 811.00 | | 334 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 835.00 | 210 135.00 | | 63 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 3 924.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 741.00 | 258 658.00 | | 373 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 851.00 | 268 434.00 | | 207 851.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 1 572.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 732.00 | 742 723.00 | | 651 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 281.00 | 1 498 534.00 | | 986 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 637.00 | | 49 391.00 | 1 253 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 33 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 1 302 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 518.00 | | 13 767.00 | 151 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 950.00 | | 24 724.00 | 1 078 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 169.00 | | 10 900.00 | 23 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 749.00 | 97 932.00 | | 847 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 2 640.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 457.00 | 95 292.00 | | 840 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 741.00 | 373 741.00 | | 373 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 153.00 | 150 153.00 | | 150 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 175 118.00 | 175 118.00 | | 175 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
VI Groupe et associés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 807.00 | 249 507.00 | 11 301.00 | 260 807.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 897.00 | 587 897.00 | | 587 897.00 |