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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 273.00 | 77 470.00 | 25 803.00 | 103 273.00 |
040 Immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 616.00 | 77 470.00 | 30 146.00 | 107 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
060 Stock marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 938.00 | 1 914.00 | 40 024.00 | 41 938.00 |
072 Créances – Autres | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
084 Disponibilités | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 514.00 | 1 914.00 | 158 600.00 | 160 514.00 |
110 Total général Actif | 268 130.00 | 79 384.00 | 188 746.00 | 268 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 966 812.00 | | | 966 812.00 |
222 Production stockée | -86 377.00 | | | -86 377.00 |
230 Autres produits | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 115.00 | | | 883 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
242 Autres charges externes. | 543 507.00 | | | 543 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 636.00 | | | 253 636.00 |
252 Charges sociales | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
262 Autres charges | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 214.00 | | | 879 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130.00 | | | 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 164.00 | | | 107 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |