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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 842.00 | 58.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 438.00 | 20 365.00 | 15 073.00 | 35 438.00 |
BP En cours de production de services | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BT Marchandises | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 539.00 | 20 365.00 | 169 174.00 | 189 539.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DH Report à nouveau | -56 340.00 | -32 121.00 | | -56 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 532.00 | -24 220.00 | | -40 532.00 |
DL TOTAL (I) | 33 478.00 | 74 010.00 | | 33 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 502.00 | 23 371.00 | | 102 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | 33 082.00 | | 30 093.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 391.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 696.00 | 68 825.00 | | 135 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 174.00 | 157 834.00 | | 169 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 696.00 | 68 825.00 | | 135 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 007.00 | | 258 007.00 | 258 007.00 |
FG Production vendue services | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 286.00 | | 278 286.00 | 278 286.00 |
FM Production stockée | | | -4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 215.00 | 11 615.00 | | 11 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 215.00 | 11 615.00 | | 26 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 215.00 | 11 615.00 | | 26 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 675.00 | 544 914.00 | | 299 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 207.00 | 569 134.00 | | 340 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 532.00 | -24 220.00 | | -40 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 065.00 | 300.00 | | 20 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | 300.00 | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 696.00 | | | 135 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VW T.V.A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |