| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 457.00 | 181 265.00 | 468 192.00 | 649 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 371.00 | 72 310.00 | 57 061.00 | 129 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 069.00 | 253 575.00 | 768 494.00 | 1 022 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 252 282.00 | | 252 282.00 | 252 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 902.00 | | 273 902.00 | 273 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 972.00 | 253 575.00 | 1 042 396.00 | 1 295 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
DH Report à nouveau | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 045.00 | | | 709 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 359.00 | | | 772 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 396.00 | | | 1 042 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 096.00 | | | 166 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 365.00 | | 418 365.00 | 418 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 365.00 | | 418 365.00 | 418 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 235.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 871.00 | | | -24 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 546.00 | | | 441 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 327.00 | | | 353 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 218.00 | | | 88 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 990.00 | | 756 170.00 | 621 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 090.00 | 1 022 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 090.00 | 778 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 219 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 291.00 | | 531 629.00 | 603 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 699.00 | | 5 541.00 | 8 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 745.00 | 69 236.00 | 182 404.00 | 366 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 745.00 | 69 236.00 | 182 404.00 | 366 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 146.00 | 101 882.00 | 466 089.00 | 708 146.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 640.00 | 13 399.00 | 14 240.00 | 27 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 359.00 | 166 096.00 | 466 089.00 | 772 359.00 |