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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 844.00 | 41 803.00 | 2 041.00 | 43 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 151.00 | 92 359.00 | 125 792.00 | 218 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 550.00 | 134 411.00 | 266 137.00 | 400 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 405.00 | 43 020.00 | 235 385.00 | 278 405.00 |
BZ Autres créances | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
CF Disponibilités | 217 911.00 | | 217 911.00 | 217 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 155.00 | 43 020.00 | 580 135.00 | 623 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 705.00 | 177 432.00 | 846 272.00 | 1 023 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
DH Report à nouveau | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
DL TOTAL (I) | 370 879.00 | | | 370 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 250.00 | | | 96 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
EA Autres dettes | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 394.00 | | | 475 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 272.00 | | | 846 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 090.00 | | | 383 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 584.00 | 19 829.00 | | 114 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 334.00 | 19 829.00 | | 114 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 250.00 | 96 250.00 | | 96 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 587.00 | 96 587.00 | | 96 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 859.00 | 24 555.00 | 92 304.00 | 116 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 994.00 | 404 994.00 | | 404 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 094.00 | 404 994.00 | 1 100.00 | 406 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 394.00 | 383 090.00 | 92 304.00 | 475 394.00 |