| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 291 469.00 | | 291 469.00 | 291 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 441 741.00 | 491 650.00 | 950 091.00 | 1 441 741.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 894.00 | 501 241.00 | 1 241 653.00 | 1 742 894.00 |
060 Stock marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
072 Créances – Autres | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
084 Disponibilités | 354 110.00 | | 354 110.00 | 354 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
110 Total général Actif | 2 175 635.00 | 501 241.00 | 1 674 393.00 | 2 175 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 760 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 688 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 762 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 674 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 932.00 | | | 457 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 038.00 | | | 288 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 319.00 | | | 749 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 878.00 | | | 242 878.00 |
252 Charges sociales | 67 505.00 | | | 67 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 417.00 | | | 683 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
280 Produits financiers | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
294 Charges financières | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 585.00 | | | 50 585.00 |