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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AP Constructions | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 650.00 | 63 338.00 | 30 311.00 | 93 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 467.00 | 1 450 189.00 | 427 277.00 | 1 877 467.00 |
BF Prêts | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 045.00 | 1 572 960.00 | 573 086.00 | 2 146 045.00 |
BT Marchandises | 2 955 105.00 | | 2 955 105.00 | 2 955 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735 273.00 | 205 336.00 | 9 529 938.00 | 9 735 273.00 |
BZ Autres créances | 9 393 531.00 | | 9 393 531.00 | 9 393 531.00 |
CF Disponibilités | 1 096 816.00 | | 1 096 816.00 | 1 096 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 229 520.00 | 205 336.00 | 23 024 184.00 | 23 229 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 375 565.00 | 1 778 295.00 | 23 597 270.00 | 25 375 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 497.00 | | | 100 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 388.00 | 2 781 388.00 | | 2 781 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322 548.00 | 2 233 992.00 | | 3 322 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 936.00 | 5 675 379.00 | | 6 763 936.00 |
DP Provisions pour risques | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 579.00 | 441 578.00 | | 424 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 379.00 | 556 378.00 | | 539 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060 259.00 | 12 136 729.00 | | 12 060 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 183.00 | 2 809 139.00 | | 3 050 183.00 |
EA Autres dettes | 1 183 512.00 | 1 027 893.00 | | 1 183 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 293 955.00 | 19 973 760.00 | | 16 293 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 597 270.00 | 26 205 518.00 | | 23 597 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 828 835.00 | 949 847.00 | 53 778 682.00 | 52 828 835.00 |
FD Production vendue biens | -307 851.00 | | -307 851.00 | -307 851.00 |
FG Production vendue services | 1 062 608.00 | | 1 062 608.00 | 1 062 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 583 591.00 | 949 847.00 | 54 533 438.00 | 53 583 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 781 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 590 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 647.00 | |
GE Autres charges | | | 257 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 690 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 687.00 | 7 306.00 | | 121 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 5 700.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 687.00 | 13 006.00 | | 172 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 589.00 | 120 541.00 | | 107 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 638.00 | 2 019.00 | | 24 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 227.00 | 122 560.00 | | 132 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 459.00 | -109 554.00 | | 40 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 590.00 | 90 719.00 | | 194 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 262.00 | 227 568.00 | | 397 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 961 409.00 | 44 015 374.00 | | 54 961 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 638 861.00 | 41 781 382.00 | | 51 638 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322 548.00 | 2 233 992.00 | | 3 322 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 916.00 | 11 155.00 | | 8 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 266.00 | | 237 422.00 | 2 037 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 753.00 | 100 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 642.00 | 2 146 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 890.00 | 1 975 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 200.00 | | 234 722.00 | 1 861 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 550.00 | | 2 700.00 | 105 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 124.00 | 202 087.00 | 96 251.00 | 1 467 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 607.00 | 202 087.00 | 96 251.00 | 1 411 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 378.00 | 35 647.00 | 52 646.00 | 556 378.00 |
6T Sur comptes clients | 252 081.00 | 148 196.00 | 194 941.00 | 252 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 081.00 | 148 196.00 | 194 941.00 | 252 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 459.00 | 183 843.00 | 247 587.00 | 808 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 843.00 | 247 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
UX Autres créances clients | 9 694 376.00 | 9 694 376.00 | | 9 694 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
VB T. V. A. | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VC Groupe et associés | 8 197 397.00 | 8 197 397.00 | | 8 197 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801 652.00 | 801 652.00 | | 801 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 273.00 | 306 273.00 | | 306 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 278 095.00 | 19 278 095.00 | | 19 278 095.00 |