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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
AN Terrains | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
AP Constructions | 60 223.00 | 49 686.00 | 10 537.00 | 60 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 713.00 | 170 728.00 | 37 985.00 | 208 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 037.00 | 261 506.00 | 49 531.00 | 311 037.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 067.00 | 8 329.00 | 51 738.00 | 60 067.00 |
BZ Autres créances | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CF Disponibilités | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 899.00 | 8 329.00 | 174 570.00 | 182 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 935.00 | 269 835.00 | 224 101.00 | 493 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
DL TOTAL (I) | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 101.00 | | | 224 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 045.00 | | 777 046.00 | 777 045.00 |
FD Production vendue biens | 116 229.00 | | 116 230.00 | 116 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 274.00 | | 893 274.00 | 893 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 812.00 | | | 115 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 584.00 | | | 1 062 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 754.00 | | | 944 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 621.00 | | 630.00 | 378 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 214.00 | 311 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 000.00 | 2 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 307 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 134.00 | | 615.00 | 312 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 15.00 | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 974.00 | 12 142.00 | 32 610.00 | 281 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 693.00 | 3 196.00 | 27 196.00 | 26 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 281.00 | 8 946.00 | 5 414.00 | 255 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 895.00 | 2 005.00 | 3 890.00 | 5 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 437.00 | 108 612.00 | 11 825.00 | 120 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 888.00 | 111 054.00 | 12 834.00 | 123 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 004.00 | 34 115.00 | 3 890.00 | 38 004.00 |