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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 099.00 | 63 696.00 | 403.00 | 64 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 853.00 | 85 997.00 | 1 855.00 | 87 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847.00 | 233.00 | 8 614.00 | 8 847.00 |
BZ Autres créances | 610 927.00 | | 610 927.00 | 610 927.00 |
CF Disponibilités | 464 165.00 | | 464 165.00 | 464 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 249.00 | 233.00 | 1 091 016.00 | 1 091 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 101.00 | 86 230.00 | 1 092 871.00 | 1 179 101.00 |
CU Autres participations | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 864 632.00 | | | 864 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 020.00 | | | 145 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 803.00 | | | 1 060 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 871.00 | | | 1 092 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 581.00 | 416.00 | | 85 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 541.00 | 416.00 | | 83 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | 233.00 | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 233.00 | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 233.00 | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 927.00 | 595 927.00 | | 595 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 474.00 | 627 084.00 | 390.00 | 627 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |