| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 18 014.00 | 6 889.00 | 11 125.00 | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 4 849.00 | 7 184.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 31 881.00 | 21 887.00 | 53 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 800.00 | | 717 800.00 | 717 800.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 298.00 | 43 810.00 | 3 136 488.00 | 3 180 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 939.00 | | 227 939.00 | 227 939.00 |
BZ Autres créances | 2 251 848.00 | | 2 251 848.00 | 2 251 848.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 405.00 | | 2 504 405.00 | 2 504 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 703.00 | 43 810.00 | 5 640 893.00 | 5 684 703.00 |
CU Autres participations | 1 973 478.00 | | 1 973 478.00 | 1 973 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 523.00 | 1 174 523.00 | | 1 174 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
DH Report à nouveau | 133 876.00 | 147 234.00 | | 133 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 819.00 | -13 358.00 | | 69 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 269.00 | 1 585 450.00 | | 1 655 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 372.00 | 637 305.00 | | 490 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234 556.00 | 2 495 686.00 | | 3 234 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 76 615.00 | | 109 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 395.00 | 179 340.00 | | 150 395.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 7 336.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 624.00 | 3 396 282.00 | | 3 985 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 893.00 | 4 981 732.00 | | 5 640 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 624.00 | 3 396 282.00 | | 3 985 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 391.00 | | 1 097 391.00 | 1 097 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 391.00 | | 1 097 391.00 | 1 097 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 762 960.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 261.00 | 116 827.00 | | 98 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 501.00 | -286.00 | | 58 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 501.00 | -286.00 | | 58 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 112.00 | 525.00 | | 24 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 680.00 | 674.00 | | 8 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 792.00 | 1 199.00 | | 32 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 709.00 | -1 485.00 | | 25 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 344.00 | 1 004 497.00 | | 1 171 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 525.00 | 1 017 855.00 | | 1 101 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 819.00 | -13 358.00 | | 69 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 048.00 | | 34 249.00 | 3 330 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 755.00 | 3 069 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 664.00 | 176 334.00 | 3 180 298.00 | 7 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 2 580.00 | 83 815.00 | 7 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 310.00 | | 23 749.00 | 70 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232 547.00 | | 10 500.00 | 3 232 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 634.00 | 17 855.00 | 2 679.00 | 28 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 17 855.00 | 2 679.00 | 28 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 800.00 | | 717 800.00 | 717 800.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
UX Autres créances clients | 227 939.00 | 227 939.00 | | 227 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 345.00 | 490 345.00 | | 490 345.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 556.00 | 3 234 556.00 | | 3 234 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194 612.00 | 2 194 612.00 | | 2 194 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 927.00 | 2 871 127.00 | 717 800.00 | 3 588 927.00 |
VW T.V.A. | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 624.00 | 3 985 624.00 | | 3 985 624.00 |