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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 461.00 | 21 945.00 | 500 516.00 | 522 461.00 |
BZ Autres créances | 233 395.00 | | 233 395.00 | 233 395.00 |
CF Disponibilités | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 554.00 | 21 945.00 | 915 609.00 | 937 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 481.00 | 21 945.00 | 980 536.00 | 1 002 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 583.00 | | | 230 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | 495.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 181.00 | 83 133.00 | | 263 181.00 |
DL TOTAL (I) | 373 809.00 | 193 627.00 | | 373 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 541.00 | 202 333.00 | | 157 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 629.00 | 65 792.00 | | 215 629.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | 22 022.00 | | 11 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 485.00 | 60 715.00 | | 72 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 728.00 | 503 502.00 | | 606 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 536.00 | 697 130.00 | | 980 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 437.00 | 353 502.00 | | 481 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | 11 436.00 | 3 795.00 | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 304.00 | 11 436.00 | 3 795.00 | 14 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 304.00 | 11 436.00 | 3 795.00 | 14 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 436.00 | 3 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 866.00 | 63 866.00 | | 63 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
UX Autres créances clients | 522 461.00 | 496 127.00 | 26 334.00 | 522 461.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VC Groupe et associés | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 709.00 | 125 291.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 178.00 | 568 595.00 | 230 583.00 | 799 178.00 |
VW T.V.A. | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 728.00 | 481 437.00 | 125 291.00 | 606 728.00 |