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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 116 949.00 | 50 365.00 | 66 584.00 | 116 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 531.00 | 17 284.00 | 8 247.00 | 25 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 726.00 | 109 501.00 | 10 225.00 | 119 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 109.00 | 179 468.00 | 161 641.00 | 341 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 432 951.00 | 18 775.00 | 414 177.00 | 432 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 100 618.00 | | 100 618.00 | 100 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 683.00 | 18 775.00 | 612 909.00 | 631 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 793.00 | 198 243.00 | 774 550.00 | 972 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 879.00 | 153 677.00 | | 171 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 572.00 | 118 440.00 | | 152 572.00 |
DK Provisions réglementées | | -3 027.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 451.00 | 279 852.00 | | 335 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 521.00 | 226 138.00 | | 206 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 555.00 | 111 000.00 | | 94 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 33 144.00 | | 30 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | 41 861.00 | | 37 078.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 124 689.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 098.00 | 536 832.00 | | 439 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 550.00 | 816 684.00 | | 774 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 152.00 | 526 642.00 | | 276 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 501.00 | | 56 255.00 | 322 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 647.00 | 341 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 926.00 | 262 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 237.00 | | 55 895.00 | 243 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 360.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 205.00 | 25 016.00 | 36 752.00 | 191 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 887.00 | 25 016.00 | 36 752.00 | 188 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -3 027.00 | 6 054.00 | 3 027.00 | -3 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 280.00 | 18 775.00 | 18 280.00 | 18 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 280.00 | 18 775.00 | 18 280.00 | 18 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 253.00 | 24 829.00 | 21 307.00 | 15 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 775.00 | 18 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 288.00 | 43 342.00 | 131 079.00 | 206 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 877.00 | 15 517.00 | 360.00 | 15 877.00 |
VW T.V.A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 872.00 | 205 925.00 | 131 079.00 | 368 872.00 |