| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 513.00 | 1 307.00 | 6 820.00 |
AN Terrains | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
AP Constructions | 86 824.00 | 62 323.00 | 24 501.00 | 86 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 229.00 | 26 372.00 | 6 857.00 | 33 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 020.00 | 50 103.00 | 6 917.00 | 57 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 812.00 | 166 230.00 | 39 582.00 | 205 812.00 |
BT Marchandises | 293 974.00 | 2 073.00 | 291 901.00 | 293 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
BZ Autres créances | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CF Disponibilités | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 023.00 | 2 073.00 | 636 950.00 | 639 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 835.00 | 168 303.00 | 676 532.00 | 844 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
DL TOTAL (I) | 356 451.00 | | | 356 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
EA Autres dettes | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 532.00 | | | 676 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 247.00 | 24 536.00 | 1 259 783.00 | 1 235 247.00 |
FG Production vendue services | 13 681.00 | 2 665.00 | 16 346.00 | 13 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 928.00 | 27 201.00 | 1 276 129.00 | 1 248 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 036.00 | | | 1 284 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 510.00 | | | 1 202 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 981.00 | | 6 243.00 | 200 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 205 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 198 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 1 700.00 | 5 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 861.00 | | 4 543.00 | 195 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 967.00 | 9 675.00 | 1 412.00 | 157 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 393.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 848.00 | 9 282.00 | 1 412.00 | 152 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 080.00 | 2 073.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 2 073.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 2 073.00 | 2 080.00 | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 373.00 | 103 373.00 | | 103 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 182.00 | 100 182.00 | | 100 182.00 |
UX Autres créances clients | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VC Groupe et associés | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VI Groupe et associés | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 703.00 | 321 703.00 | | 321 703.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 081.00 | 320 081.00 | | 320 081.00 |