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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 832.00 | 8 024.00 | 5 808.00 | 13 832.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 531.00 | 13 267.00 | 20 264.00 | 33 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 653.00 | 21 291.00 | 58 362.00 | 79 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BZ Autres créances | 453 785.00 | | 453 785.00 | 453 785.00 |
CF Disponibilités | 1 559 297.00 | | 1 559 297.00 | 1 559 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 351.00 | | 2 057 351.00 | 2 057 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 004.00 | 21 291.00 | 2 115 713.00 | 2 137 004.00 |
CU Autres participations | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 791.00 | 297 959.00 | | 173 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 907.00 | -124 168.00 | | 28 907.00 |
DL TOTAL (I) | 345 698.00 | 316 791.00 | | 345 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 205.00 | 63 465.00 | | 71 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 423.00 | 50 066.00 | | 64 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 191.00 | 97 201.00 | | 75 191.00 |
EA Autres dettes | 1 559 196.00 | 1 286 662.00 | | 1 559 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 015.00 | 1 497 393.00 | | 1 770 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 713.00 | 1 814 184.00 | | 2 115 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 015.00 | 1 497 393.00 | | 1 770 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 205.00 | 63 465.00 | | 71 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 770.00 | 9 520.00 | | 11 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 3 162.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 6 358.00 | | 6 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 196.00 | 1 559 196.00 | | 1 559 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
UX Autres créances clients | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VP Divers | 453 785.00 | 453 785.00 | | 453 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 191.00 | 75 191.00 | | 75 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 240.00 | 498 053.00 | 18 187.00 | 516 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 015.00 | 1 770 015.00 | | 1 770 015.00 |