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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223.00 | 1 947.00 | 1 275.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 572.00 | 30 435.00 | 27 136.00 | 57 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 295.00 | 32 383.00 | 32 911.00 | 65 295.00 |
BT Marchandises | 30 536.00 | 3 494.00 | 27 041.00 | 30 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CF Disponibilités | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 710.00 | 3 494.00 | 79 215.00 | 82 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 005.00 | 35 878.00 | 112 126.00 | 148 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | 36 677.00 | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 43 910.00 | 47 960.00 | | 43 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351.00 | 3 980.00 | | 5 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 769.00 | 7 493.00 | | 11 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | 32 060.00 | | 40 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 14 062.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 216.00 | 57 596.00 | | 68 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 126.00 | 105 557.00 | | 112 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 214.00 | 57 596.00 | | 65 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 373.00 | | 334 373.00 | 334 373.00 |
FG Production vendue services | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 115.00 | | 372 115.00 | 372 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 115.00 | 364 671.00 | | 372 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 489.00 | 327 994.00 | | 339 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 626.00 | 36 677.00 | | 32 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 137.00 | | 10 748.00 | 57 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796.00 | 1 794.00 | 65 296.00 | 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 1 794.00 | 60 796.00 | 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 637.00 | | 10 748.00 | 52 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 411.00 | 6 468.00 | 1 496.00 | 27 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 411.00 | 6 468.00 | 1 496.00 | 27 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 774.00 | 721.00 | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 721.00 | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 721.00 | | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 352.00 | 2 349.00 | 3 003.00 | 5 352.00 |
VI Groupe et associés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 623.00 | 14 123.00 | 4 500.00 | 18 623.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 217.00 | 65 214.00 | 3 003.00 | 68 217.00 |