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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 810 970.00 | | 810 970.00 | 810 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 120.00 | | 811 120.00 | 811 120.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 144 969.00 | | 144 969.00 | 144 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 711.00 | | 967 711.00 | 967 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 818.00 | 340.00 | | -125 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 447.00 | -126 158.00 | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 317 179.00 | 304 732.00 | | 317 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 834.00 | 924 414.00 | | 647 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 659.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 532.00 | 983 807.00 | | 650 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 711.00 | 1 288 539.00 | | 967 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 532.00 | 936 867.00 | | 650 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 834.00 | | | 647 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 606 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 014.00 | 540 897.00 | | 25 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 567.00 | 667 055.00 | | 12 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 447.00 | -126 158.00 | | 12 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 120.00 | | | 811 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 120.00 | | | 811 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 647 834.00 | 647 834.00 | | 647 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 532.00 | 650 532.00 | | 650 532.00 |