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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 32 766.00 | 12 498.00 | 45 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 940.00 | 283 328.00 | 45 612.00 | 328 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 259.00 | 590 711.00 | 1 279 547.00 | 1 870 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 075.00 | 906 806.00 | 1 668 268.00 | 2 575 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 788.00 | | 1 739 788.00 | 1 739 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 146 952.00 | | 146 952.00 | 146 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 957.00 | | 3 999 957.00 | 3 999 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 032.00 | 906 806.00 | 5 668 226.00 | 6 575 032.00 |
CU Autres participations | 214 009.00 | | 214 009.00 | 214 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 000.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 411 390.00 | 655 461.00 | | 3 411 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 755.00 | 4 366 729.00 | | 165 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 946.00 | 5 118 190.00 | | 3 673 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 385.00 | 1 032 530.00 | | 977 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 279.00 | 1 863 922.00 | | 1 994 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 226.00 | 6 982 113.00 | | 5 668 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 181.00 | | 1 728 181.00 | 1 728 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 181.00 | | 1 728 181.00 | 1 728 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 834.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 540.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 758.00 | 143.00 | | 120 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 065 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 758.00 | 4 065 143.00 | | 120 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 302.00 | 53 989.00 | | 40 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 455.00 | 4 011 153.00 | | 80 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 454.00 | 6 878 661.00 | | 2 328 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 698.00 | 2 511 932.00 | | 2 162 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 755.00 | 4 366 729.00 | | 165 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 297.00 | | 1 035 779.00 | 1 539 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | 13 580.00 | 31 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 002.00 | | 1 022 199.00 | 1 177 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 610.00 | | | 330 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 266.00 | 180 541.00 | | 726 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | 1 081.00 | | 31 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 581.00 | 179 459.00 | | 694 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 385.00 | 977 385.00 | | 977 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
UX Autres créances clients | 739 789.00 | | | 739 789.00 |
VB T. V. A. | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
VC Groupe et associés | 347 786.00 | | | 347 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 232.00 | 82 980.00 | 37 252.00 | 120 232.00 |
VI Groupe et associés | 451 635.00 | 451 635.00 | | 451 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 606.00 | 2 353 006.00 | 116 600.00 | 2 469 606.00 |
VW T.V.A. | 294 556.00 | 294 556.00 | | 294 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 280.00 | 1 957 028.00 | 37 252.00 | 1 994 280.00 |