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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 528.00 | 10 774.00 | 9 753.00 | 20 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 094.00 | 89 722.00 | 70 371.00 | 160 094.00 |
BF Prêts | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 036.00 | 100 497.00 | 92 538.00 | 193 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 692.00 | 17 950.00 | 387 741.00 | 405 692.00 |
BZ Autres créances | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 593.00 | | 315 593.00 | 315 593.00 |
CF Disponibilités | 763 318.00 | | 763 318.00 | 763 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 444.00 | 17 950.00 | 1 539 493.00 | 1 557 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 480.00 | 118 448.00 | 1 632 032.00 | 1 750 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 209.00 | 1 183 092.00 | | 1 142 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 208.00 | -40 883.00 | | 41 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 803.00 | 1 150 594.00 | | 1 191 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739.00 | 166 759.00 | | 46 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 589.00 | 166 608.00 | | 204 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 013.00 | 153 392.00 | | 163 013.00 |
EA Autres dettes | 19 252.00 | 10 344.00 | | 19 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 445.00 | 7 281.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 228.00 | 504 572.00 | | 440 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 032.00 | 1 655 167.00 | | 1 632 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 850.00 | 80 899.00 | 2 014 750.00 | 1 933 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 850.00 | 80 899.00 | 2 014 750.00 | 1 933 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 306.00 | |
GE Autres charges | | | 16 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 703.00 | 186.00 | | 14 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 011.00 | 186.00 | | 15 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 401.00 | -186.00 | | -14 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | -600.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 031.00 | 1 719 674.00 | | 2 061 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 822.00 | 1 760 557.00 | | 2 019 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 208.00 | -40 883.00 | | 41 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 614.00 | 26 920.00 | 24 036.00 | 97 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | 235.00 | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | 26 685.00 | 24 036.00 | 87 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 206.00 | 4 306.00 | 13 562.00 | 27 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 206.00 | 4 306.00 | 13 562.00 | 27 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 206.00 | 4 306.00 | 13 562.00 | 27 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 589.00 | 204 589.00 | | 204 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | 4 348.00 | 8 066.00 | 12 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 532.00 | 478 532.00 | | 478 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 946.00 | 482 880.00 | 8 066.00 | 490 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 229.00 | 440 229.00 | | 440 229.00 |