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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 077 855.00 | 27 077 855.00 | | 27 077 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 077 855.00 | 27 077 855.00 | | 27 077 855.00 |
BT Marchandises | 3 068 670.00 | | 3 068 670.00 | 3 068 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BZ Autres créances | 142 222.00 | 133 998.00 | 8 224.00 | 142 222.00 |
CF Disponibilités | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 751.00 | 133 998.00 | 3 082 753.00 | 3 216 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 294 606.00 | 27 211 853.00 | 3 082 753.00 | 30 294 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 375.00 | | | 724 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DH Report à nouveau | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 208.00 | | | -20 208.00 |
DL TOTAL (I) | 827 476.00 | | | 827 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 318.00 | | | 2 238 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 277.00 | | | 2 255 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 753.00 | | | 3 082 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 277.00 | | | 2 255 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 208.00 | | | -20 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 077 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 077 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077 855.00 | | | 27 077 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VC Groupe et associés | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 238 318.00 | 2 238 318.00 | | 2 238 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 277.00 | 2 255 277.00 | | 2 255 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 208.00 | | | 20 208.00 |