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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 769.00 | | 112 769.00 | 112 769.00 |
AP Constructions | 75 258.00 | 7 584.00 | 67 674.00 | 75 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 225.00 | 410 706.00 | 136 519.00 | 547 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 420.00 | 662 763.00 | 88 657.00 | 751 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 379.00 | | 301 379.00 | 301 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 903.00 | 1 098 896.00 | 721 007.00 | 1 819 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
BZ Autres créances | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 596.00 | -596.00 | |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 716.00 | 596.00 | 241 120.00 | 241 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 906.00 | 1 099 492.00 | 1 104 414.00 | 2 203 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 252 712.00 | 1 529.00 | | 252 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 310.00 | 251 182.00 | | 238 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 728.00 | 19 585.00 | | 15 728.00 |
DL TOTAL (I) | 549 650.00 | 315 197.00 | | 549 650.00 |
DP Provisions pour risques | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 251.00 | 113 299.00 | | 130 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 871.00 | 79 506.00 | | 134 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 961.00 | 235 573.00 | | 270 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 15 397.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 3 081.00 | | 5 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 469.00 | 446 963.00 | | 549 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 414.00 | 762 161.00 | | 1 104 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FG Production vendue services | 3 606 106.00 | | 3 606 106.00 | 3 606 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 284.00 | | 3 607 284.00 | 3 607 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 922.00 | 97 682.00 | | 85 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 329.00 | 3 272 354.00 | | 3 663 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 019.00 | 3 021 171.00 | | 3 425 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 310.00 | 251 182.00 | | 238 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 529.00 | | 332 153.00 | 1 503 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 14 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 1 819 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 398.00 | 1 675 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 323.00 | | 330 359.00 | 1 360 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 594.00 | | 1 794.00 | 12 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 301 380.00 | | | 301 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 229.00 | 69 920.00 | 252.00 | 1 029 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 387.00 | 69 920.00 | 252.00 | 1 011 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 5 295.00 | | 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 871.00 | 134 871.00 | | 134 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UP Prêts | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VB T. V. A. | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VC Groupe et associés | 253 623.00 | 253 623.00 | | 253 623.00 |
VP Divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 208.00 | 364 199.00 | 14 008.00 | 378 208.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 469.00 | 419 218.00 | 130 251.00 | 549 469.00 |