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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AP Constructions | 1 971.00 | 600.00 | 1 371.00 | 1 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 621.00 | 23 982.00 | 8 639.00 | 32 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 664.00 | 27 725.00 | 7 939.00 | 35 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 658.00 | 53 508.00 | 18 150.00 | 71 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 157.00 | | 30 157.00 | 30 157.00 |
BN En cours de production de biens | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 796.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 91 325.00 | | 91 325.00 | 91 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 678.00 | | 229 678.00 | 229 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 336.00 | 53 508.00 | 247 828.00 | 301 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 530.00 | 82 440.00 | | 83 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 1 090.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 128 247.00 | 91 915.00 | | 128 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 739.00 | 10 177.00 | | 5 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 258.00 | 22 714.00 | | 14 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 7 716.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 52 894.00 | | 56 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 533.00 | 20 835.00 | | 37 533.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 104.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 581.00 | 114 441.00 | | 119 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 828.00 | 206 356.00 | | 247 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 854.00 | 6 654.00 | | 46 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | 6 654.00 | | 45 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 739.00 | 4 294.00 | 1 445.00 | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 290.00 | 94 240.00 | 50.00 | 94 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 380.00 | 115 935.00 | 1 445.00 | 117 380.00 |