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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 194.00 | 14 337.00 | 857.00 | 15 194.00 |
BT Marchandises | 503 323.00 | | 503 323.00 | 503 323.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 735.00 | | 661 735.00 | 661 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 928.00 | 14 337.00 | 662 591.00 | 676 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 887.00 | -380 968.00 | | -384 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | -3 918.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 197 131.00 | 197 113.00 | | 197 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 514.00 | 370 464.00 | | 360 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 16 738.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 21 912.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 461.00 | 499 114.00 | | 465 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 591.00 | 696 227.00 | | 662 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 663.00 | 309 507.00 | | 160 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 645.00 | 313 425.00 | | 160 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | -3 918.00 | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 514.00 | 360 514.00 | | 360 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 461.00 | 465 461.00 | | 465 461.00 |