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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 072.00 | 24 208.00 | 6 864.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 007.00 | 15 928.00 | 30 079.00 | 46 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 407.00 | 40 136.00 | 42 271.00 | 82 407.00 |
BN En cours de production de biens | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 217.00 | | 170 217.00 | 170 217.00 |
BZ Autres créances | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CF Disponibilités | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 885.00 | | 542 885.00 | 542 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 292.00 | 40 136.00 | 585 156.00 | 625 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 970.00 | 114 401.00 | | 168 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 727.00 | 79 569.00 | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 185 082.00 | 202 355.00 | | 185 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 240.00 | 23 551.00 | | 195 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 615.00 | 82 592.00 | | 139 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 219.00 | 64 794.00 | | 65 219.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 074.00 | 172 967.00 | | 400 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 156.00 | 375 322.00 | | 585 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 943.00 | 11 193.00 | | 28 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 943.00 | 11 193.00 | | 28 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 170 217.00 | 170 217.00 | | 170 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 240.00 | 185 387.00 | 9 853.00 | 195 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 682.00 | 245 354.00 | 5 328.00 | 250 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 074.00 | 390 222.00 | 9 853.00 | 400 074.00 |