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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 830.00 | 142 980.00 | 18 849.00 | 161 830.00 |
AN Terrains | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
AP Constructions | 658 324.00 | 497 059.00 | 161 264.00 | 658 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782 527.00 | 1 610 131.00 | 1 172 395.00 | 2 782 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 969.00 | 248 012.00 | 31 957.00 | 279 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 521.00 | 2 761 404.00 | 1 396 116.00 | 4 157 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 761.00 | 9 269.00 | 825 492.00 | 834 761.00 |
BN En cours de production de biens | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 774.00 | 2 825.00 | 85 949.00 | 88 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 258.00 | 17 756.00 | 676 501.00 | 694 258.00 |
BZ Autres créances | 185 823.00 | | 185 823.00 | 185 823.00 |
CF Disponibilités | 557 383.00 | | 557 383.00 | 557 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 080.00 | 29 851.00 | 2 485 229.00 | 2 515 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 601.00 | 2 791 256.00 | 3 881 345.00 | 6 672 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 983.00 | 263 221.00 | 2 762.00 | 265 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 418 299.00 | | | 2 418 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 709.00 | | | -250 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 470.00 | | | 2 375 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 324.00 | | | 359 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 874.00 | | | 1 505 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 345.00 | | | 3 881 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 874.00 | | | 505 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 078.00 | 4 738 883.00 | 5 423 962.00 | 685 078.00 |
FG Production vendue services | 7 629.00 | 63 162.00 | 70 792.00 | 7 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 708.00 | 4 802 045.00 | 5 494 754.00 | 692 708.00 |
FM Production stockée | | | -31 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 115 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 640.00 | | | -69 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 009.00 | | | 5 549 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 719.00 | | | 5 799 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 709.00 | | | -250 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 325.00 | 359 325.00 | | 359 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 659 207.00 | 659 207.00 | | 659 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VB T. V. A. | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
VP Divers | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 573.00 | 114 573.00 | | 114 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 803.00 | 994 654.00 | 1 149.00 | 995 803.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 875.00 | 494 638.00 | 11 236.00 | 1 505 875.00 |