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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 389.00 | 221 207.00 | 120 181.00 | 341 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 606.00 | 242 729.00 | 193 877.00 | 436 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 675.00 | 36 413.00 | 1 057 262.00 | 1 093 675.00 |
BZ Autres créances | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 1 417 176.00 | | 1 417 176.00 | 1 417 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 277.00 | 36 413.00 | 2 622 864.00 | 2 659 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 884.00 | 279 142.00 | 2 816 742.00 | 3 095 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 688 432.00 | 1 076 451.00 | | 688 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 682.00 | 80 078.00 | | 129 682.00 |
DL TOTAL (I) | 926 646.00 | 1 265 061.00 | | 926 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 400.00 | 499 071.00 | | 451 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 181.00 | 174 095.00 | | 177 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 739.00 | 320 987.00 | | 351 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 054.00 | 660 265.00 | | 751 054.00 |
EA Autres dettes | 158 722.00 | 137 305.00 | | 158 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 096.00 | 1 791 722.00 | | 1 890 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 742.00 | 3 056 783.00 | | 2 816 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 340.00 | 1 735 029.00 | | 1 547 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 526.00 | | 1 080.00 | 435 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 830.00 | | 1 080.00 | 340 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 674.00 | 26 055.00 | | 216 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 674.00 | 26 055.00 | | 195 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 299.00 | 32 529.00 | 15 415.00 | 19 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 299.00 | 32 529.00 | 15 415.00 | 19 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 299.00 | 32 529.00 | 15 415.00 | 19 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 529.00 | 15 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 739.00 | 351 739.00 | | 351 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 363.00 | 285 363.00 | | 285 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 881.00 | 1 044 881.00 | | 1 044 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 354.00 | 108 598.00 | 342 756.00 | 451 354.00 |
VI Groupe et associés | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 359.00 | 1 297 359.00 | | 1 297 359.00 |
VW T.V.A. | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 096.00 | 1 547 340.00 | 342 756.00 | 1 890 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |