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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
084 Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
110 Total général Actif | 86 764.00 | 5 537.00 | 81 227.00 | 86 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 227.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
BZ Autres créances | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 974.00 | | 82 974.00 | 82 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 511.00 | 5 537.00 | 82 974.00 | 88 511.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 606.00 | 254 374.00 | | 222 606.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 607.00 | 254 374.00 | | 222 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 879.00 | 83 311.00 | | 69 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 214.00 | 334.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 70 652.00 | 87 654.00 | | 70 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 863.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 404.00 | 60 839.00 | | 41 404.00 |
252 Charges sociales | 33 591.00 | 32 378.00 | | 33 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 086.00 | 265 379.00 | | 218 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 521.00 | -11 005.00 | | 4 521.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -668.00 | -11 005.00 | | -668.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 537.00 | 1 205.00 | | 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 984.00 | -668.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 24 525.00 | 8 540.00 | | 24 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 28 867.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 384.00 | 40 753.00 | | 51 384.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 934.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 449.00 | 72 687.00 | | 58 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 974.00 | 81 227.00 | | 82 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 449.00 | 72 687.00 | | 58 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
FG Production vendue services | 182 004.00 | 11 398.00 | 193 402.00 | 182 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 004.00 | 11 398.00 | 193 402.00 | 182 004.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 498.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | 4 278.00 | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 4 278.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | -4 278.00 | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 403.00 | 222 607.00 | | 193 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 418.00 | 223 275.00 | | 177 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 984.00 | -668.00 | | 15 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |