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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 16 234.00 | 9 825.00 | 6 408.00 | 16 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 930.00 | 466 035.00 | 350 894.00 | 816 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 469.00 | 208 941.00 | 12 527.00 | 221 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 938.00 | 685 432.00 | 404 505.00 | 1 089 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 480.00 | | 437 480.00 | 437 480.00 |
BZ Autres créances | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 296.00 | | 769 296.00 | 769 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 235.00 | 685 432.00 | 1 173 802.00 | 1 859 235.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
DH Report à nouveau | | -52 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 469.00 | 112 076.00 | | 49 469.00 |
DL TOTAL (I) | 150 668.00 | 101 198.00 | | 150 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 625.00 | 276 109.00 | | 409 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 793.00 | 21 413.00 | | 27 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 854.00 | 317 866.00 | | 486 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 000.00 | 76 900.00 | | 72 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
EA Autres dettes | | 2 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 023 134.00 | 694 795.00 | | 1 023 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 802.00 | 795 994.00 | | 1 173 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 702.00 | 479 913.00 | | 691 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 408.00 | | 283 467.00 | 928 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 937.00 | 1 089 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 937.00 | 1 054 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 104.00 | | 283 467.00 | 893 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 727.00 | 35 086.00 | 121 380.00 | 771 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 097.00 | 35 086.00 | 121 380.00 | 771 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 854.00 | 486 854.00 | | 486 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 437 480.00 | 437 480.00 | | 437 480.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 462.00 | 78 030.00 | 289 657.00 | 409 462.00 |
VI Groupe et associés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 134.00 | 691 703.00 | 289 657.00 | 1 023 134.00 |