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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 994.00 | 20 170.00 | 824.00 | 20 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 551.00 | 66 300.00 | 5 251.00 | 71 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 622.00 | 240 117.00 | 63 505.00 | 303 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 862.00 | 326 586.00 | 76 276.00 | 402 862.00 |
BN En cours de production de biens | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
BT Marchandises | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 079.00 | | 144 079.00 | 144 079.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 449.00 | | 390 449.00 | 390 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 311.00 | 326 586.00 | 466 725.00 | 793 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 632.00 | -113 622.00 | | -107 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | 5 990.00 | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 144 885.00 | 90 368.00 | | 144 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 097.00 | 47 192.00 | | 170 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 732.00 | 81 681.00 | | 7 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | 84 782.00 | | 62 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 789.00 | 44 295.00 | | 81 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 840.00 | 258 216.00 | | 321 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 725.00 | 348 584.00 | | 466 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 433.00 | 148 976.00 | | 169 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 908.00 | | 1 133 908.00 | 1 133 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 908.00 | | 1 133 908.00 | 1 133 908.00 |
FM Production stockée | | | -10 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 157.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 423.00 | 35 000.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 35 000.00 | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 84.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 84.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | 34 916.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 506.00 | 771 219.00 | | 1 189 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 989.00 | 765 229.00 | | 1 134 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 517.00 | 5 990.00 | | 54 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 505.00 | | 30 777.00 | 406 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 420.00 | 402 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 420.00 | 375 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 816.00 | | 27 777.00 | 381 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 000.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 094.00 | 30 970.00 | 28 478.00 | 324 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 1 770.00 | 590.00 | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 105.00 | 29 200.00 | 27 888.00 | 305 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 097.00 | 25 422.00 | 144 675.00 | 170 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 531.00 | 179 846.00 | 6 686.00 | 186 531.00 |
VW T.V.A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 108.00 | 169 433.00 | 144 675.00 | 314 108.00 |