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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 995.00 | 49 811.00 | 25 184.00 | 74 995.00 |
AN Terrains | 19 173.00 | 3 516.00 | 15 657.00 | 19 173.00 |
AP Constructions | 23 428.00 | 4 402.00 | 19 026.00 | 23 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 047.00 | 673 386.00 | 379 661.00 | 1 053 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 852.00 | 60 851.00 | 44 001.00 | 104 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 494.00 | 791 965.00 | 483 529.00 | 1 275 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 528.00 | | 402 528.00 | 402 528.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 379 685.00 | | 379 685.00 | 379 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 024.00 | | 1 385 024.00 | 1 385 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 518.00 | 791 965.00 | 1 868 553.00 | 2 660 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 741 222.00 | | | 741 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
DL TOTAL (I) | 869 934.00 | | | 869 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 394.00 | | | 270 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 624.00 | | | 638 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 619.00 | | | 998 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 553.00 | | | 1 868 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 897.00 | | 195 375.00 | 1 225 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 778.00 | 1 275 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 74 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 918.00 | 1 200 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 020.00 | | 7 835.00 | 74 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 877.00 | | 187 540.00 | 1 151 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 863.00 | 140 880.00 | 145 778.00 | 796 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 242.00 | 9 429.00 | 6 860.00 | 47 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 620.00 | 131 452.00 | 138 918.00 | 749 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
UX Autres créances clients | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 394.00 | | 247 500.00 | 270 394.00 |
VI Groupe et associés | 638 624.00 | | | 638 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 394.00 | | | 270 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 939.00 | 551 939.00 | | 551 939.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 619.00 | 89 601.00 | 247 500.00 | 998 619.00 |