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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 10 813.00 | -10 813.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 125.00 | 126 412.00 | 23 712.00 | 150 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 374.00 | 126 412.00 | 30 961.00 | 157 374.00 |
BT Marchandises | 208 302.00 | | 208 302.00 | 208 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 298.00 | | 485 298.00 | 485 298.00 |
BZ Autres créances | 314 404.00 | | 314 404.00 | 314 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 920.00 | | 99 920.00 | 99 920.00 |
CF Disponibilités | 614 302.00 | | 614 302.00 | 614 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 206.00 | | 1 723 206.00 | 1 723 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 581.00 | 126 412.00 | 1 754 168.00 | 1 880 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 199.00 | | | 818 199.00 |
DH Report à nouveau | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 571.00 | | | -108 571.00 |
DL TOTAL (I) | 799 628.00 | | | 799 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 579.00 | | | 938 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 540.00 | | | 954 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 168.00 | | | 1 754 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 540.00 | | | 954 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 855 320.00 | 855 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 855 320.00 | 855 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 146.00 | | | 871 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 718.00 | | | 979 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 571.00 | | | -108 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 582.00 | 21 830.00 | | 104 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | 21 830.00 | | 104 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 579.00 | 938 579.00 | | 938 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
UX Autres créances clients | 485 298.00 | 485 298.00 | | 485 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 420.00 | 226 420.00 | | 226 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 930.00 | 807 930.00 | | 807 930.00 |
VW T.V.A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 540.00 | 954 540.00 | | 954 540.00 |