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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 853 847.00 | 546 583.00 | 307 265.00 | 853 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 443.00 | 100 036.00 | 30 407.00 | 130 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 053.00 | 660 913.00 | 387 141.00 | 1 048 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 690.00 | 660 913.00 | 401 778.00 | 1 062 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 148 314.00 | 126 534.00 | | 148 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 986.00 | 21 780.00 | | -13 986.00 |
DL TOTAL (I) | 175 028.00 | 189 014.00 | | 175 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 662.00 | 135 123.00 | | 110 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | 26 269.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 17 378.00 | | 29 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 738.00 | 61 366.00 | | 67 738.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 4 176.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 750.00 | 244 313.00 | | 226 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 778.00 | 433 327.00 | | 401 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 940.00 | 173 869.00 | | 191 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 308.00 | 29 430.00 | | 39 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 507.00 | | 303 507.00 | 303 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 507.00 | | 303 507.00 | 303 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 310.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | 1 321.00 | | 1 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 664.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 3 076.00 | | 6 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 3 076.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | -3 076.00 | | -5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 053.00 | 346 484.00 | | 305 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 039.00 | 324 703.00 | | 319 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 986.00 | 21 780.00 | | -13 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 596.00 | | 1 458.00 | 1 046 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 362.00 | | 1 458.00 | 1 042 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 602.00 | 39 310.00 | | 621 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 103.00 | 39 310.00 | | 621 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 444.00 | 35 635.00 | 34 810.00 | 70 444.00 |
VI Groupe et associés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VW T.V.A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 750.00 | 191 940.00 | 34 810.00 | 226 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 947.00 | 14 394.00 | | 13 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | 8 216.00 | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 69 980.00 | 71 299.00 | | 69 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 372.00 | 16 065.00 | | 8 372.00 |
YT Sous‐traitance | 21 514.00 | 23 419.00 | | 21 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 727.00 | 15 995.00 | | 16 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | 9 554.00 | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 163.00 | 23 948.00 | | 23 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 371.00 | 33 824.00 | | 30 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 826.00 | 17 372.00 | | 15 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 507.00 | 134 995.00 | | 124 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |