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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 077.00 | 238 893.00 | 40 184.00 | 279 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 025.00 | 348 702.00 | 28 323.00 | 377 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 573.00 | 587 594.00 | 68 978.00 | 656 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
BZ Autres créances | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
CF Disponibilités | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 119.00 | | 444 119.00 | 444 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 692.00 | 587 594.00 | 513 097.00 | 1 100 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 709.00 | | | -206 709.00 |
DL TOTAL (I) | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 066.00 | | | 152 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 588.00 | | | 89 588.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 097.00 | | | 513 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 406.00 | | 47 259.00 | 722 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 092.00 | 656 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 092.00 | 656 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 934.00 | | 47 259.00 | 721 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 766.00 | 38 419.00 | 112 590.00 | 661 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 766.00 | 38 419.00 | 112 590.00 | 661 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VB T. V. A. | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 763.00 | 18 735.00 | 18 028.00 | 36 763.00 |
VI Groupe et associés | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 105.00 | 206 985.00 | 120.00 | 207 105.00 |
VW T.V.A. | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 399.00 | 162 306.00 | 170 094.00 | 332 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
ST Autres comptes | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 138.00 | | | 70 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
YT Sous‐traitance | 203 084.00 | | | 203 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 142.00 | | | 188 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 506.00 | | | 505 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |