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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 702.00 | 231 867.00 | 87 834.00 | 319 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 505.00 | 175 111.00 | 87 394.00 | 262 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 901.00 | 409 403.00 | 186 498.00 | 595 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 025.00 | 3 547.00 | 135 478.00 | 139 025.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 84 534.00 | | 84 534.00 | 84 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 400.00 | 3 547.00 | 337 853.00 | 341 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 301.00 | 412 950.00 | 524 351.00 | 937 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 811.00 | 225 351.00 | | 195 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 829.00 | 30 460.00 | | 73 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 016.00 | 12 649.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 291 040.00 | 279 845.00 | | 291 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 316.00 | 99 110.00 | | 79 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 846.00 | 29 293.00 | | 40 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 857.00 | 176 913.00 | | 76 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 181.00 | 59 564.00 | | 36 181.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 311.00 | 379 881.00 | | 233 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 351.00 | 659 725.00 | | 524 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 316.00 | 43 765.00 | 35 552.00 | 79 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 311.00 | 197 760.00 | 35 552.00 | 233 311.00 |