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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 438 125.00 | 22 438 125.00 | | 22 438 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 538.00 | | 441 538.00 | 441 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 967.00 | 37 158.00 | 9 809.00 | 46 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 958 631.00 | 22 485 919.00 | 472 713.00 | 22 958 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 032.00 | | 694 032.00 | 694 032.00 |
BZ Autres créances | 520 726.00 | | 520 726.00 | 520 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 738.00 | | 800 738.00 | 800 738.00 |
CF Disponibilités | 556 296.00 | | 556 296.00 | 556 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 140.00 | | 2 592 140.00 | 2 592 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 550 771.00 | 22 485 919.00 | 3 064 853.00 | 25 550 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
DH Report à nouveau | 31 211.00 | 23 198.00 | | 31 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 146.00 | 608 013.00 | | 412 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 807.00 | 353 652.00 | | 233 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 705.00 | 1 636 404.00 | | 1 328 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 961.00 | 264 726.00 | | 534 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 190.00 | 258 110.00 | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 270 091.00 | | 412 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 521.00 | 139 771.00 | | 435 521.00 |
EA Autres dettes | 31 768.00 | 21 085.00 | | 31 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 550.00 | 253 080.00 | | 293 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 148.00 | 1 206 861.00 | | 1 736 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 853.00 | 2 898 930.00 | | 3 064 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 370.00 | 1 206 861.00 | | 1 282 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 231 018.00 | | 1 755 145.00 | 21 231 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 155 185.00 | | 1 752 009.00 | 21 155 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 574.00 | | 3 029.00 | 54 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 259.00 | | 107.00 | 21 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 563 980.00 | 1 929 939.00 | 8 000.00 | 20 563 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 522 179.00 | 1 923 946.00 | 8 000.00 | 20 522 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 801.00 | 5 993.00 | | 41 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 158.00 | 412 158.00 | | 412 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 550.00 | 293 550.00 | | 293 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 694 032.00 | 694 032.00 | | 694 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VC Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 962.00 | 81 184.00 | 453 778.00 | 534 962.00 |
VI Groupe et associés | 328 190.00 | 328 190.00 | | 328 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 649.00 | 290 649.00 | | 290 649.00 |
VP Divers | 182 131.00 | 182 131.00 | | 182 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 472.00 | 1 235 106.00 | 21 366.00 | 1 256 472.00 |
VW T.V.A. | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 148.00 | 1 282 370.00 | 453 778.00 | 1 736 148.00 |