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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 641.00 | 97 404.00 | 29 237.00 | 126 641.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 371.00 | 97 404.00 | 30 967.00 | 128 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
110 Total général Actif | 193 947.00 | 97 404.00 | 96 543.00 | 193 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 507.00 | | | 192 507.00 |
222 Production stockée | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
230 Autres produits | 853.00 | | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 111.00 | | | 188 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
252 Charges sociales | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 731.00 | | | 181 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | | | 351.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 081.00 | | | 127 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |