| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 80 762.00 | 868.00 | 81 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 239.00 | 149 191.00 | 10 048.00 | 159 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 278.00 | 41 370.00 | 317 908.00 | 359 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 586.00 | | 474 586.00 | 474 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 883.00 | | 480 883.00 | 480 883.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 137 865.00 | | 137 865.00 | 137 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 447.00 | 41 370.00 | 1 447 077.00 | 1 488 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 687.00 | 190 561.00 | 1 457 125.00 | 1 647 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 722 584.00 | 759 926.00 | | 722 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 570.00 | -37 342.00 | | -109 570.00 |
DL TOTAL (I) | 673 514.00 | 783 084.00 | | 673 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 498.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | 10 361.00 | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 422.00 | 669 551.00 | | 680 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 963.00 | 76 981.00 | | 92 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 612.00 | 757 391.00 | | 783 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 125.00 | 1 540 474.00 | | 1 457 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 166 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 348.00 | |
FM Production stockée | | | -42 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 525.00 | | | 180 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 525.00 | | | 180 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 525.00 | | | 180 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 525.00 | | | 180 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 809.00 | 1 543 015.00 | | 1 455 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 379.00 | 1 580 357.00 | | 1 565 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 570.00 | -37 342.00 | | -109 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 765.00 | | | 339 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 525.00 | 9 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 525.00 | 159 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 836.00 | 356.00 | | 148 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 130.00 | 356.00 | | 144 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 422.00 | 680 422.00 | | 680 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 480 883.00 | 480 883.00 | | 480 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 898.00 | 516 718.00 | 9 180.00 | 525 898.00 |
VW T.V.A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 612.00 | 783 612.00 | | 783 612.00 |