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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 839.00 | 1 217.00 | 7 622.00 | 8 839.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 081.00 | 51 751.00 | 23 329.00 | 75 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 794.00 | 375 592.00 | 78 201.00 | 453 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 521.00 | 428 562.00 | 162 959.00 | 591 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BT Marchandises | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 675.00 | | 199 675.00 | 199 675.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 976.00 | | 336 976.00 | 336 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 497.00 | 428 562.00 | 499 935.00 | 928 497.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DG Autres réserves | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 260 677.00 | | | 260 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 832.00 | | | 119 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 258.00 | | | 239 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 935.00 | | | 499 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 529.00 | | 4 993.00 | 586 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 883.00 | | 4 993.00 | 523 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295.00 | 36 267.00 | | 392 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 077.00 | 36 267.00 | | 391 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 676.00 | 199 676.00 | | 199 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 832.00 | 28 972.00 | 90 860.00 | 119 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 406.00 | 208 206.00 | 7 200.00 | 215 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 258.00 | 148 398.00 | 90 860.00 | 239 258.00 |