| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 6 971.00 | 626.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 466.00 | 91 866.00 | 17 600.00 | 109 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 580.00 | 99 324.00 | 23 255.00 | 122 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 578.00 | | 284 578.00 | 284 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 158.00 | 99 324.00 | 307 833.00 | 407 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
DH Report à nouveau | -30 921.00 | -44 260.00 | | -30 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | 13 339.00 | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 69 046.00 | 31 303.00 | | 69 046.00 |
DP Provisions pour risques | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 705.00 | 20 378.00 | | 36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 342.00 | 13 873.00 | | 25 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 114.00 | 55 002.00 | | 62 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 647.00 | 80 217.00 | | 104 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 809.00 | 169 470.00 | | 228 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 833.00 | 200 773.00 | | 307 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 165.00 | 10 159.00 | | 89 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 678.00 | 10 159.00 | | 88 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 754.00 | 82 754.00 | 5 000.00 | 87 754.00 |