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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 800.00 | 6 678.00 | 3 122.00 | 9 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 248.00 | 185 912.00 | 2 336.00 | 188 248.00 |
040 Immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 328.00 | 192 589.00 | 221 739.00 | 414 328.00 |
060 Stock marchandises | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 550.00 | 710.00 | 4 260.00 |
072 Créances – Autres | 95 929.00 | | 95 929.00 | 95 929.00 |
084 Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
088 Caisse | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 939.00 | 3 550.00 | 293 389.00 | 296 939.00 |
110 Total général Actif | 711 268.00 | 196 140.00 | 515 128.00 | 711 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 128.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 5 678.00 | 4 122.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
AP Constructions | 113 033.00 | 113 002.00 | 31.00 | 113 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 4 965.00 | 281.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 468.00 | 66 635.00 | 1 834.00 | 68 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 519.00 | 190 280.00 | 220 239.00 | 410 519.00 |
BT Marchandises | 63 159.00 | | 63 159.00 | 63 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260.00 | 3 550.00 | 710.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
CF Disponibilités | 95 218.00 | | 95 218.00 | 95 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 100.00 | 3 550.00 | 220 550.00 | 224 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 619.00 | 193 830.00 | 440 789.00 | 634 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 394.00 | 500 537.00 | | 455 394.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 146.00 | | |
230 Autres produits | -1 307.00 | 2 272.00 | | -1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 087.00 | 506 955.00 | | 454 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 547.00 | 180 629.00 | | 205 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 250.00 | 3 615.00 | | -8 250.00 |
242 Autres charges externes. | 94 223.00 | 96 359.00 | | 94 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 7 638.00 | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 631.00 | 102 334.00 | | 45 631.00 |
252 Charges sociales | 18 253.00 | 39 883.00 | | 18 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 310.00 | 2 421.00 | | 2 310.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 182.00 | | |
262 Autres charges | 11 551.00 | 11 650.00 | | 11 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 926.00 | 446 714.00 | | 373 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 161.00 | 60 241.00 | | 80 161.00 |
280 Produits financiers | 2 179.00 | 2 250.00 | | 2 179.00 |
294 Charges financières | 210.00 | 1 166.00 | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 10 783.00 | | 16 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 328.00 | 50 542.00 | | 57 328.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DL TOTAL (I) | 358 744.00 | | | 358 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 789.00 | | | 440 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 537.00 | | 500 537.00 | 500 537.00 |
FG Production vendue services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 683.00 | | 504 683.00 | 504 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 11 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 204.00 | | | 509 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 663.00 | | | 458 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |