| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 003.00 | 52 927.00 | 29 076.00 | 82 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 578.00 | 53 557.00 | 596 020.00 | 649 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949 373.00 | 38 420.00 | 4 910 953.00 | 4 949 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 518.00 | 273 209.00 | 1 967 309.00 | 2 240 518.00 |
BZ Autres créances | 4 276 675.00 | | 4 276 675.00 | 4 276 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 299 715.00 | | 299 715.00 | 299 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 830 058.00 | 273 209.00 | 6 556 849.00 | 6 830 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 636.00 | 326 766.00 | 7 152 869.00 | 7 479 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 536 573.00 | | | 5 536 573.00 |
CU Autres participations | 511 275.00 | | 511 275.00 | 511 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 075.00 | 2 520 735.00 | | 2 820 075.00 |
DH Report à nouveau | 2 386 308.00 | 2 375 987.00 | | 2 386 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | 10 321.00 | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 300.00 | 3 486 308.00 | | 3 495 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 365.00 | 119 137.00 | | 83 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732 824.00 | 2 732 824.00 | | 2 732 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 981.00 | 223 508.00 | | 249 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 252.00 | 488 241.00 | | 550 252.00 |
EA Autres dettes | 41 148.00 | 22 574.00 | | 41 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 570.00 | 3 586 285.00 | | 3 657 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 869.00 | 7 072 593.00 | | 7 152 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 234.00 | 3 586 285.00 | | 606 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 36 137.00 | | 365.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 57 265.00 | 299 340.00 | | 57 265.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 4 962.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -327.00 | | | -327.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -327.00 | 4 962.00 | | -327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 261.00 | |
FG Production vendue services | 431 280.00 | | 431 280.00 | 431 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 280.00 | | 431 280.00 | 431 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 788.00 | 36 442.00 | | 42 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 395.00 | 272 124.00 | | 7 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | 272 124.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | 59 713.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 59 713.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | 212 410.00 | | 5 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | -5 966.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 456.00 | 1 034 675.00 | | 794 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 464.00 | 1 024 354.00 | | 785 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 991.00 | 10 321.00 | | 8 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | 8 818.00 | | 3 183.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 112 377.00 | 703 043.00 | | 112 377.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 56 866.00 | 304 212.00 | | 56 866.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 397.00 | -4 872.00 | | 397.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 57 265.00 | 299 340.00 | | 57 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 351.00 | | 3 217.00 | 647 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 566 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 649 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 945.00 | | 2 058.00 | 79 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 776.00 | | 1 159.00 | 566 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 435.00 | 3 122.00 | | 50 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 805.00 | 3 122.00 | | 49 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 981.00 | 78 317.00 | 171 664.00 | 249 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 736.00 | 61 799.00 | 33 937.00 | 95 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 516.00 | 35 512.00 | 35 004.00 | 70 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148.00 | 41 124.00 | 24.00 | 41 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 669.00 | 169.00 | 55 501.00 | 55 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 667.00 | 517 536.00 | 1 395 131.00 | 1 912 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | 1 502.00 | 5 669.00 | 7 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 851.00 | | 327 851.00 | 327 851.00 |
VB T. V. A. | 28 783.00 | 11 016.00 | 17 767.00 | 28 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 000.00 | 5 117.00 | 77 883.00 | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 732 824.00 | | 2 732 824.00 | 2 732 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237 171.00 | 448 553.00 | 3 788 618.00 | 4 237 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 765.00 | 993 691.00 | 5 592 074.00 | 6 585 765.00 |
VW T.V.A. | 373 339.00 | 373 339.00 | | 373 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 570.00 | 606 234.00 | 3 051 336.00 | 3 657 570.00 |