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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 20 274.00 | 12 580.00 | 32 855.00 |
AH Fonds commercial | 303 712.00 | | 303 712.00 | 303 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 999.00 | 31 883.00 | 31 116.00 | 62 999.00 |
AP Constructions | 784 222.00 | 381 038.00 | 403 184.00 | 784 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 548.00 | 164 238.00 | 103 310.00 | 267 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 111.00 | 597 434.00 | 856 677.00 | 1 454 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 144.00 | 30 936.00 | 501 209.00 | 532 144.00 |
BZ Autres créances | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CF Disponibilités | 412 972.00 | | 412 972.00 | 412 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 872.00 | 30 936.00 | 956 936.00 | 987 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 982.00 | 628 370.00 | 1 813 613.00 | 2 441 982.00 |
CU Autres participations | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 414 625.00 | 427 065.00 | | 414 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 998.00 | 77 560.00 | | 159 998.00 |
DL TOTAL (I) | 819 923.00 | 749 925.00 | | 819 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 973.00 | 69 444.00 | | 70 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 973.00 | 69 444.00 | | 70 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 130 256.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 767.00 | 82 416.00 | | 130 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 662.00 | 322 445.00 | | 294 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 374.00 | | |
EA Autres dettes | 11 710.00 | 24 699.00 | | 11 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 710.00 | 260 362.00 | | 284 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 717.00 | 1 329 552.00 | | 922 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 613.00 | 2 148 921.00 | | 1 813 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 975.00 | 1 129 552.00 | | 855 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 410.00 | | 39 301.00 | 1 427 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 454 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 051 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 904.00 | | 662.00 | 398 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 156.00 | | 37 615.00 | 1 026 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 1 024.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 893.00 | 146 540.00 | 12 000.00 | 462 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 801.00 | 11 356.00 | | 40 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 093.00 | 135 184.00 | 12 000.00 | 422 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 444.00 | 1 530.00 | | 69 444.00 |
6T Sur comptes clients | 37 768.00 | 1 820.00 | 8 652.00 | 37 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 768.00 | 1 820.00 | 8 652.00 | 37 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 212.00 | 3 350.00 | 8 652.00 | 107 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 8 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 710.00 | 284 710.00 | | 284 710.00 |
UX Autres créances clients | 495 021.00 | 495 021.00 | | 495 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VB T. V. A. | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 133 258.00 | 66 742.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 899.00 | 574 899.00 | | 574 899.00 |
VW T.V.A. | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 717.00 | 855 975.00 | 66 742.00 | 922 717.00 |