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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 273.00 | 54 273.00 | 5 000.00 | 59 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 708.00 | 17 500.00 | 608 208.00 | 625 708.00 |
BZ Autres créances | 305 755.00 | 20 400.00 | 285 355.00 | 305 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 531.00 | 20 223.00 | 122 308.00 | 142 531.00 |
CF Disponibilités | 1 204 894.00 | | 1 204 894.00 | 1 204 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 888.00 | 58 123.00 | 2 220 765.00 | 2 278 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 161.00 | 112 396.00 | 2 225 765.00 | 2 338 161.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | 4 998.00 | 5 000.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 110 632.00 | 1 029 611.00 | | 1 110 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 307.00 | 81 021.00 | | 87 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 440.00 | 1 182 132.00 | | 1 269 440.00 |
DP Provisions pour risques | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 888.00 | 190 464.00 | | 105 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 143 398.00 | | 179 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 419.00 | 538 602.00 | | 654 419.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 7 294.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 991.00 | 879 758.00 | | 947 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 765.00 | 2 070 224.00 | | 2 225 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 991.00 | 879 758.00 | | 947 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 719.00 | 24 000.00 | 2 026 719.00 | 2 002 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 719.00 | 24 000.00 | 2 026 719.00 | 2 002 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 91.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 863.00 | 28 073.00 | | 29 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 439.00 | 1 874 360.00 | | 2 087 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 132.00 | 1 793 339.00 | | 2 000 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 307.00 | 81 021.00 | | 87 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 59 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 186.00 | 179 186.00 | | 179 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 444.00 | 286 444.00 | | 286 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 865.00 | 216 865.00 | | 216 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 604 708.00 | 604 708.00 | | 604 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 200.00 | 298 200.00 | | 298 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 463.00 | 931 463.00 | | 931 463.00 |
VW T.V.A. | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 991.00 | 947 991.00 | | 947 991.00 |