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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 657.00 | 877.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 5 459.00 | 8 922.00 | 14 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 801.00 | 6 116.00 | 11 684.00 | 17 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 851.00 | 6 116.00 | 39 735.00 | 45 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 570.00 | 10 065.00 | | 11 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 933.00 | 1 506.00 | | -21 933.00 |
DL TOTAL (I) | -1 563.00 | 20 370.00 | | -1 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | 3 405.00 | | 17 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 908.00 | 8 485.00 | | 16 908.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 298.00 | 11 890.00 | | 41 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 735.00 | 32 261.00 | | 39 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 298.00 | 11 890.00 | | 41 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 305.00 | 42 000.00 | 192 305.00 | 150 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 305.00 | 42 000.00 | 192 305.00 | 150 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 1 270.00 | | 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 565.00 | 193 137.00 | | 192 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 498.00 | 191 632.00 | | 214 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 933.00 | 1 506.00 | | -21 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609.00 | 3 507.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609.00 | 3 507.00 | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 1 429.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 841.00 | 2 551.00 | | 9 841.00 |
ST Autres comptes | 44 130.00 | 37 487.00 | | 44 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 072.00 | 30 649.00 | | 32 072.00 |
YT Sous‐traitance | 18 280.00 | 18 720.00 | | 18 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 023.00 | 2 917.00 | | 3 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | 1 429.00 | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 774.00 | 34 417.00 | | 31 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 797.00 | 15 637.00 | | 16 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 346.00 | 92 325.00 | | 107 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |