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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 063.00 | 24 026.00 | 5 037.00 | 29 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 802.00 | 15 245.00 | 4 557.00 | 19 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 610.00 | 39 778.00 | 42 832.00 | 82 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 051.00 | | 60 051.00 | 60 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 661.00 | 39 778.00 | 102 883.00 | 142 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DH Report à nouveau | 5 788.00 | 9 092.00 | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | -3 304.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 39 554.00 | 24 656.00 | | 39 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 003.00 | 29 470.00 | | 39 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 259.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 2 615.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588.00 | 22 002.00 | | 18 588.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 329.00 | 54 349.00 | | 63 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 883.00 | 79 005.00 | | 102 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 329.00 | 32 038.00 | | 63 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 641.00 | | 969.00 | 81 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | | 969.00 | 47 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 171.00 | 5 608.00 | | 34 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 663.00 | 5 608.00 | | 33 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |